Distributions mensuelles payées aux détenteurs de parts de fiducie du Fonds (excluant les distributions
payées aux détenteurs de parts de catégorie B) pour l'exercice terminé le 31 décembre.
2010
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 29 janvier 2010 |
22 février 2010 |
1 510 000,00 $ |
45 300 002 |
0,0333 |
| 26 février 2010 |
22 mars 2010 |
1 510 000,00 $ |
45 300 002 |
0,0333 |
| 31 mars 2010 |
21 avril 2010 |
1 510 000,00 $ |
45 300 002 |
0,0333 |
| 30 avril 2010 |
21 mai 2010 |
1 510 000,00 $ |
45 300 002 |
0,0333 |
| 31 mai 2010 |
21 juin 2010 |
1 510 000,00 $ |
45 300 002 |
0,0333 |
| 28 juin 2010 |
21 juillet 2010 |
1 510 000,00 $ |
45 300 002 |
0,0333 |
| 12 juillet 2010 |
5 août 2010 |
584 370,03 $ |
45 300 002 |
0,0129 |
| 30 juillet 2010 |
23 août 2010 |
925 479,04 $ |
45 300 002 |
0,0204 |
| 13 août 2010 |
7 septembre 2010 |
730 689,03 $ |
45 300 002 |
0,0161 |
| 31 août 2010 |
21 septembre 2010 |
779 160,03 $ |
45 300 002 |
0,0172 |
| 30 septembre 2010 |
21 octobre 2010 |
755 151,03 $ |
45 300 002 |
0,0167 |
2009
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 30 janvier 2009 |
23 février 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 27 février 2009 |
23 mars 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 mars 2009 |
21 avril 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 avril 2009 |
21 mai 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 29 mai 2009 |
22 juin 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 juin 2009 |
21 juillet 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 juillet 2009 |
21 août 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 août 2009 |
21 septembre 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 septembre 2009 |
21 octobre 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 octobre 2009 |
23 novembre 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 novembre 2009 |
21 décembre 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 décembre 2009 |
21 janvier 2010 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
2008
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 31 janvier 2008 |
21 février 2008 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 29 février 2008 |
24 mars 2008 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 mars 2008 |
21 avril 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 avril 2008 |
21 mai 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 mai 2008 |
23 juin 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 juin 2008 |
21 juillet 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 juillet 2008 |
21 août 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 29 août 2008 |
22 septembre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 septembre 2008 |
21 octobre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 octobre 2008 |
21 novembre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 28 novembre 2008 |
22 décembre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 décembre 2008 |
21 janvier 2009 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
2007
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 31 janvier 2007 |
21 février 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 28 février 2007 |
21 mars 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 mars 2007 |
23 avril 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 avril 2007 |
22 mai 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 mai 2007 |
21 juin 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 29 juin 2007 |
23 juillet 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 juillet 2007 |
21 août 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 août 2007 |
21 septembre 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 28 septembre 2007 |
22 octobre 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 octobre 2007 |
21 novembre 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 novembre 2007 |
21 décembre 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 décembre 2007 |
21 janvier 2008 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
2006
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 31 janvier 2006 |
21 février 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 28 février 2006 |
21 mars 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 mars 2006 |
21 avril 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 28 avril 2006 |
23 mai 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 mai 2006 |
21 juin 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 juin 2006 |
21 juillet 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 juillet 2006 |
21 août 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 août 2006 |
21 septembre 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 29 septembre 2006 |
23 octobre 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 octobre 2006 |
21 novembre 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 novembre 2006 |
21 décembre 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 29 décembre 2006 |
22 janvier 2007 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
2005
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 31 janvier 2005 |
21 février 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 28 février 2005 |
21 mars 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 mars 2005 |
21 avril 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 29 avril 2005 |
24 mai 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 mai 2005 |
21 juin 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 juin 2005 |
21 juillet 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 29 juillet 2005 |
22 août 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 août 2005 |
21 septembre 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 septembre 2005 |
21 octobre 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 octobre 2005 |
21 novembre 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 novembre 2005 |
21 décembre 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 30 décembre 2005 |
23 janvier 2006 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
2004
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 30 janvier 2004 |
23 février 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 27 février 2004 |
22 mars 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 31 mars 2004 |
21 avril 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 30 avril 2004 |
21 mai 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 31 mai 2004 |
21 juin 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 30 juin 2004 |
21 juillet 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 30 juillet 2004 |
23 août 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 31 août 2004 |
21 septembre 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 30 septembre 2004 |
21 octobre 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 29 octobre 2004 |
22 novembre 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 30 novembre 2004 |
21 décembre 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 31 décembre 2004 |
21 janvier 2005 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
2003
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 31 janvier 2003 |
21 février 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 28 février 2003 |
21 mars 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 31 mars 2003 |
21 avril 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 30 avril 2003 |
21 mai 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 30 mai 2003 |
23 juin 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 30 juin 2003 |
21 juillet 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 31 juillet 2003 |
21 août 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 29 août 2003 |
22 septembre 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 30 septembre 2003 |
21 octobre 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 31 octobre 2003 |
21 novembre 2003 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 28 novembre 2003 |
22 décembre 2003 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| 31 décembre 2003 |
21 janvier 2004 |
3 397 500,00 $ |
45 300 000 |
0,0750 |
| Reçus de souscription |
| 30 septembre 2003 |
21 octobre 2003 |
1 348 650,00 $ |
18 500 000 |
0,0729 |
| 30 septembre 2003 |
4 octobre 2003 |
2 697 300,00 $ |
18 500 000 |
0,1458 |
2002
| Date d'inscription |
Date de paiement |
Distribution payée |
Parts de fiducie en circulation |
Distribution par part de fiducie |
| Parts |
|
|
|
|
| 28 février 2002 |
21 mars 2002 |
627 120,00 $ |
26 800 000 |
0,0234 |
| 28 mars 2002 |
22 avril 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 30 avril 2002 |
21 mai 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 31 mai 2002 |
21 juin 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 28 juin 2002 |
22 juillet 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 31 juillet 2002 |
21 août 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 30 août 2002 |
23 septembre 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 30 septembre 2002 |
21 octobre 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 31 octobre 2002 |
21 novembre 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 29 novembre 2002 |
23 décembre 2002 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |
| 31 décembre 2002 |
21 janvier 2003 |
1 953 720,00 $ |
26 800 000 |
0,0729 |