| Date
d'inscription |
Date de
paiement |
Distribution
payée |
Parts de fiducie
en circulation |
Distribution
par
part de fiducie |
| |
| Parts |
| 31 janvier 2008 |
21 février 2008 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 29 février 2008 |
24 mars 2008 |
3 397 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0750 |
| 31 mars 2008 |
21 avril 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 avril 2008 |
21 mai 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 mai 2008 |
23 juin 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 juin 2008 |
21 juillet 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 juillet 2008 |
21 août 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 29 août 2008 |
22 septembre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 30 septembre 2008 |
21 octobre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 31 octobre 2008 |
21 novembre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
| 28 novembre 2008 |
22 décembre 2008 |
2 642 500,00 $ |
45 300 002 |
0,0583 |
